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首页 > 基金> 万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)
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万家稳鑫30天滚动持有短债A

(013207)
净值：
1.1069
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1069 2025-04-30
  • 净值走势
万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10690.01%
2025-04-291.10680.01%
2025-04-281.10670.01%
2025-04-251.10660.00%
2025-04-241.10660.00%
2025-04-231.10660.01%
2025-04-221.10650.01%
2025-04-211.10640.01%
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基金情况

基金全称 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.31亿元 份额规模 15.6686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.240.232,322,546,923.69
2024-12-31-111.820.202,555,486,217.46
2024-09-30-103.870.082,875,123,267.96
2024-06-30-104.600.093,402,761,383.17
2024-03-31-121.271.032,768,955,069.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-14-陈奕雯132810.69
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