首页 > 基金> 广发汇宜一年定期开放债券A(013206)

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广发汇宜一年定期开放债券A

(013206)

净值：

1.0307

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1372

2025-07-18

净值走势

广发汇宜一年定期开放债券A(013206)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0307	0.04%
2025-07-11	1.0303	-0.02%
2025-07-10	1.0318	-0.16%
2025-07-04	1.0335	0.19%
2025-06-30	1.0315	-0.02%
2025-06-27	1.0317	-0.03%
2025-06-20	1.0320	0.17%
2025-06-13	1.0303	0.04%

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基金情况

基金全称	广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	宋倩倩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	39.89亿元	份额规模	38.6758亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.00%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.83%
最近两年	8.08%

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基金要闻

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广发汇宜一年定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.62	0.42	4,109,461,475.09
2025-03-31	-	102.28	0.22	4,060,686,849.83
2024-12-31	-	99.64	0.50	3,524,572,791.84
2024-09-30	-	88.85	0.25	3,551,240,072.81
2024-06-30	-	91.22	0.44	3,558,324,519.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-27	-	宋倩倩	1364	14.31

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基金公告

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