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恒生前海恒源天利债券A(013204)
恒生前海恒源天利债券A
(013204)
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累计净值：1.1316
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1316 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.1294 | 0.49% |
| 2025-07-16 | 1.1239 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 1.1211 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.1222 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 1.1202 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 1.1198 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.1189 | -0.15% |
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基金全称
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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.59亿元
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份额规模
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20.4159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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3.17%
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最近三月
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9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.35%
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最近两年
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11.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 137,962.00 | 10,697,573.48 | 0.47 |
| 688313 | 仕佳光子 | 271,974.00 | 10,348,610.70 | 0.46 |
| 688322 | 奥比中光 | 123,833.00 | 7,307,385.33 | 0.32 |
| 300913 | 兆龙互连 | 155,680.00 | 7,288,937.60 | 0.32 |
| 688668 | 鼎通科技 | 115,804.00 | 7,233,117.84 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 52,240.00 | 6,635,524.80 | 0.29 |
| 603166 | 福达股份 | 428,800.00 | 6,633,536.00 | 0.29 |
| 300548 | 博创科技 | 92,600.00 | 6,182,902.00 | 0.27 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 475,200.00 | 6,063,552.00 | 0.27 |
| 300570 | 太辰光 | 62,100.00 | 5,985,198.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,667,373.71 | 13.49 | 69.60 |
| 金融业 | 39,885,743.00 | 1.76 | 9.08 |
| 批发和零售业 | 26,604,163.78 | 1.17 | 6.06 |
| 建筑业 | 25,666,643.00 | 1.13 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,796,275.92 | 0.52 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,838,202.00 | 0.35 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,698,360.00 | 0.21 | 1.07 |
| 房地产业 | 4,470,946.00 | 0.20 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,435,299.00 | 0.20 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,145,460.00 | 0.18 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,980,400.00 | 0.18 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.38 | 80.29 | 0.15 | 2,265,981,049.83 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 83.35 | 0.97 | 2,180,150,767.22 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 60.44 | 8.54 | 2,143,959,922.60 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 83.59 | 8.18 | 163,253,083.67 |
| 2024-06-30 | 19.67 | 85.38 | 1.85 | 125,999,955.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 胡启聪 | 68 | 6.08 |
| 2025-03-12 | - | 钟恩庚 | 132 | 6.55 |
| 2022-05-12 | 2025-05-15 | 张昆 | 1099 | 14.70 |
| 2021-08-18 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 301 | -1.69 |
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