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首页 > 基金> 恒生前海恒祥纯债债券C(013203)
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恒生前海恒祥纯债债券C

(013203)
净值：
1.0957
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1307 2025-05-30
  • 净值走势
恒生前海恒祥纯债债券C(013203)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.09570.09%
2025-05-291.0947-0.08%
2025-05-281.0956-0.04%
2025-05-271.0960-0.04%
2025-05-261.09640.02%
2025-05-231.09620.02%
2025-05-221.09600.00%
2025-05-211.09600.00%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0051亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.07%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.080.261,003,200,838.72
2024-12-31-15.6288.501,296,478.88
2024-09-30-83.2017.4154,507,387.07
2024-06-30-90.210.91671,943,842.96
2024-03-31-81.951.46661,748,644.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-11-李维康139313.37
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