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南方均衡优选一年持有期混合A(013200)
南方均衡优选一年持有期混合A
(013200)
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累计净值：1.0345
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0345 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0341 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.0324 | -0.46% |
| 2025-04-15 | 1.0372 | 0.46% |
| 2025-04-14 | 1.0325 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.0284 | 0.29% |
| 2025-04-10 | 1.0254 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 1.0168 | 0.33% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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2.7723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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3.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 491,931.00 | 8,795,726.28 | 2.71 |
| 00939 | 建设银行 | 1,394,000.00 | 8,365,030.44 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 107,000.00 | 8,048,540.00 | 2.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,800.00 | 8,032,100.55 | 2.47 |
| 300408 | 三环集团 | 204,400.00 | 7,871,444.00 | 2.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,275,800.00 | 7,718,590.00 | 2.38 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,658,000.00 | 7,139,490.59 | 2.20 |
| 000651 | 格力电器 | 151,300.00 | 6,876,585.00 | 2.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,400.00 | 6,490,400.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,400.00 | 6,490,400.00 | 2.00 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,154,200.00 | 6,024,924.00 | 1.85 |
| 03800 | 协鑫科技 | 5,804,000.00 | 5,804,715.05 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,204,968.73 | 29.31 | 75.50 |
| 金融业 | 15,022,749.00 | 4.62 | 11.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,689,918.95 | 2.37 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,013,044.00 | 1.54 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,060,425.37 | 0.63 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,113,728.70 | 0.34 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 58.68 | 70.81 | 4.21 | 324,858,198.77 |
| 2024-09-30 | 58.23 | 62.72 | 2.71 | 493,209,673.28 |
| 2024-06-30 | 56.67 | 70.14 | 2.62 | 481,764,165.18 |
| 2024-03-31 | 58.23 | 70.36 | 2.29 | 493,244,944.25 |
| 2023-12-31 | 59.31 | 55.25 | 2.89 | 502,435,574.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 892 | 8.32 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1322 | 3.45 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -4.50 |
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