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南方均衡优选一年持有期混合A(013200)
南方均衡优选一年持有期混合A
(013200)
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累计净值：1.1394
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1394 | -1.21% |
| 2025-09-03 | 1.1534 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.1549 | -0.88% |
| 2025-09-01 | 1.1652 | 0.38% |
| 2025-08-29 | 1.1608 | 0.35% |
| 2025-08-28 | 1.1568 | 1.06% |
| 2025-08-27 | 1.1447 | -1.14% |
| 2025-08-26 | 1.1579 | 0.29% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.8967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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5.74%
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最近三月
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8.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.62%
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最近两年
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18.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,276,200.00 | 9,112,068.00 | 3.96 |
| 603279 | 景津装备 | 541,031.00 | 8,077,592.83 | 3.51 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,041,700.00 | 6,312,702.00 | 2.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,600.00 | 6,238,467.56 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,400.00 | 6,154,168.00 | 2.68 |
| 000333 | 美的集团 | 80,600.00 | 5,819,320.00 | 2.53 |
| 603871 | 嘉友国际 | 409,692.00 | 4,404,189.00 | 1.92 |
| 689009 | 九号公司 | 69,849.00 | 4,132,965.33 | 1.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 176,000.00 | 4,104,320.00 | 1.79 |
| 000739 | 普洛药业 | 287,500.00 | 4,025,000.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,788,410.39 | 35.58 | 66.41 |
| 金融业 | 20,449,215.00 | 8.90 | 16.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,495,970.00 | 2.83 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,263,272.00 | 2.29 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,654,491.00 | 1.59 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,174,453.02 | 1.38 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 858,098.80 | 0.37 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 799,818.84 | 0.35 | 0.65 |
| 采矿业 | 402,116.00 | 0.17 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 276,060.00 | 0.12 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.12 | 69.21 | 4.64 | 229,883,317.69 |
| 2025-03-31 | 59.00 | 63.88 | 3.24 | 276,203,133.00 |
| 2024-12-31 | 58.68 | 70.81 | 4.21 | 324,858,198.77 |
| 2024-09-30 | 58.23 | 62.72 | 2.71 | 493,209,673.28 |
| 2024-06-30 | 56.67 | 70.14 | 2.62 | 481,764,165.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1029 | 20.77 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1459 | 15.34 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -4.50 |
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