国联景惠混合C
(013191)
|
|
|
累计净值：1.0517
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.0517 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.0510 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0502 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.0498 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0497 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0496 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0499 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.0496 | 0.01% |
|
基金全称
|
国联景惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0872亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
1.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.57%
|
|
最近两年
|
7.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.38 |
| 600900 | 长江电力 | 12,500.00 | 376,750.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,320.00 | 0.29 |
| 603369 | 今世缘 | 6,450.00 | 251,098.50 | 0.23 |
| 000719 | 中原传媒 | 20,000.00 | 248,200.00 | 0.22 |
| 002818 | 富森美 | 19,800.00 | 247,104.00 | 0.22 |
| 600028 | 中国石化 | 40,000.00 | 225,600.00 | 0.20 |
| 601728 | 中国电信 | 28,800.00 | 223,200.00 | 0.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,800.00 | 204,120.00 | 0.18 |
| 600350 | 山东高速 | 18,800.00 | 200,408.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,470,408.26 | 4.02 | 55.64 |
| 采矿业 | 618,170.00 | 0.56 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,780.00 | 0.44 | 6.02 |
| 金融业 | 451,608.00 | 0.41 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,430.00 | 0.39 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 393,104.00 | 0.35 | 4.89 |
| 建筑业 | 343,022.00 | 0.31 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 341,000.00 | 0.31 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,820.00 | 0.24 | 3.26 |
| 卫生和社会工作 | 182,400.00 | 0.16 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 59,310.00 | 0.05 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.23 | 126.47 | 2.60 | 111,157,858.15 |
| 2025-03-31 | 5.65 | 121.52 | 1.97 | 173,110,870.52 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 92.15 | 0.83 | 167,580,637.68 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 119.45 | 2.81 | 79,545,520.75 |
| 2024-06-30 | 7.54 | 129.20 | 2.54 | 101,744,531.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 潘巍 | 670 | 7.21 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 钱文成 | 667 | -1.90 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 哈默 | 667 | -1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
