基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添利一年持有混合(013189) |
净值：
1.0282
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 143,300.00 | 4,271,401.71 | 1.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 120,000.00 | 3,438,464.58 | 1.18 |
| 03692 | 翰森制药 | 150,000.00 | 3,391,400.25 | 1.16 |
| 300119 | 瑞普生物 | 167,800.00 | 2,976,772.00 | 1.02 |
| 000988 | 华工科技 | 59,300.00 | 2,436,637.00 | 0.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 29,339.00 | 2,330,103.38 | 0.80 |
| 601728 | 中国电信 | 286,344.00 | 2,247,800.40 | 0.77 |
| 601567 | 三星医疗 | 73,354.00 | 2,169,077.78 | 0.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,631,563.44 | 0.56 |
| 601088 | 中国神华 | 38,100.00 | 1,461,135.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,811,228.16 | 5.07 | 67.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,110,505.10 | 1.06 | 14.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,248,043.99 | 0.77 | 10.22 |
| 采矿业 | 1,739,035.00 | 0.60 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 84,694.00 | 0.03 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.88 | 113.82 | 2.64 | 292,247,979.48 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 103.81 | 1.83 | 363,433,869.42 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 83.64 | 4.81 | 438,280,920.31 |
| 2024-06-30 | 16.61 | 108.77 | 3.00 | 505,357,614.08 |
| 2024-03-31 | 13.22 | 96.84 | 1.51 | 660,565,121.69 |
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