基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添利一年持有混合(013189) |
净值：
1.0642
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0642 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 143,300.00 | 4,488,941.64 | 1.77 |
| 601728 | 中国电信 | 285,744.00 | 2,214,516.00 | 0.87 |
| 02367 | 巨子生物 | 40,000.00 | 2,104,780.60 | 0.83 |
| 601229 | 上海银行 | 185,100.00 | 1,963,911.00 | 0.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,828,459.75 | 0.72 |
| 601838 | 成都银行 | 84,600.00 | 1,700,460.00 | 0.67 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 1,677,076.05 | 0.66 |
| 688382 | 益方生物 | 44,931.00 | 1,474,635.42 | 0.58 |
| 688127 | 蓝特光学 | 53,067.00 | 1,364,352.57 | 0.54 |
| 688131 | 皓元医药 | 27,900.00 | 1,348,965.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,070,498.67 | 2.79 | 45.55 |
| 金融业 | 3,705,907.00 | 1.46 | 23.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,417,742.36 | 0.95 | 15.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,327,066.00 | 0.92 | 14.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.53 | 100.57 | 3.55 | 253,662,951.46 |
| 2025-03-31 | 11.88 | 113.82 | 2.64 | 292,247,979.48 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 103.81 | 1.83 | 363,433,869.42 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 83.64 | 4.81 | 438,280,920.31 |
| 2024-06-30 | 16.61 | 108.77 | 3.00 | 505,357,614.08 |
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