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首页 > 基金> 长城恒利债券C(013187)
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长城恒利债券C

(013187)
净值：
1.0186
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0870 2025-07-18
  • 净值走势
长城恒利债券C(013187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0186-0.01%
2025-07-171.0187-0.01%
2025-07-161.0188-0.04%
2025-07-151.01920.19%
2025-07-141.0173-0.05%
2025-07-111.0178-0.02%
2025-07-101.0180-0.12%
2025-07-091.01920.00%
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基金情况

基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.80亿元 份额规模 2.7492亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.040.422,318,213,294.63
2025-03-31-96.230.111,008,289,012.91
2024-12-31-98.251.791,526,216,354.92
2024-09-30-130.310.081,506,237,000.08
2024-06-30-115.020.101,505,719,898.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶3411.40
2021-11-17-魏建13438.74
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