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首页 > 基金> 长城恒利债券C(013187)
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长城恒利债券C

(013187)
净值：
1.0078
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0762 2025-09-04
  • 净值走势
长城恒利债券C(013187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.00780.00%
2025-09-031.00850.21%
2025-09-021.00640.02%
2025-09-011.00620.08%
2025-08-291.00540.06%
2025-08-281.0048-0.26%
2025-08-271.0074-0.08%
2025-08-261.00820.09%
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基金情况

基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.80亿元 份额规模 2.7492亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.60%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 0.46%
最近两年 3.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.040.422,318,213,294.63
2025-03-31-96.230.111,008,289,012.91
2024-12-31-98.251.791,526,216,354.92
2024-09-30-130.310.081,506,237,000.08
2024-06-30-115.020.101,505,719,898.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶3860.40
2021-11-17-魏建13887.66
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