首页 > 基金> 长城恒利债券A(013186)

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长城恒利债券A

(013186)

净值：

1.0034

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0932

2025-04-18

净值走势

长城恒利债券A(013186)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0034	0.02%
2025-04-17	1.0032	-0.08%
2025-04-16	1.0040	0.01%
2025-04-15	1.0039	0.00%
2025-04-14	1.0039	0.02%
2025-04-11	1.0037	-0.02%
2025-04-10	1.0039	0.00%
2025-04-09	1.0039	0.04%

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基金情况

基金全称	长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建华吉昶
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.26亿元	份额规模	14.2848亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.30%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	5.75%

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基金要闻

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长城恒利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.25	1.79	1,526,216,354.92
2024-09-30	-	130.31	0.08	1,506,237,000.08
2024-06-30	-	115.02	0.10	1,505,719,898.83
2024-03-31	-	103.13	0.01	1,489,041,059.78
2023-12-31	-	130.31	0.10	1,477,292,396.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-15	-	华吉昶	249	1.27
2021-11-17	-	魏建	1251	9.50

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基金公告

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