基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合A(013184) |
净值：
1.0139
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0139 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,478.00 | 2,758,486.86 | 1.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 92,400.00 | 2,404,248.00 | 0.88 |
| 002815 | 崇达技术 | 221,300.00 | 2,257,260.00 | 0.83 |
| 001314 | 亿道信息 | 38,300.00 | 1,985,855.00 | 0.73 |
| 000887 | 中鼎股份 | 146,300.00 | 1,919,456.00 | 0.71 |
| 003028 | 振邦智能 | 51,900.00 | 1,860,615.00 | 0.68 |
| 600036 | 招商银行 | 45,100.00 | 1,772,430.00 | 0.65 |
| 002957 | 科瑞技术 | 108,400.00 | 1,700,796.00 | 0.62 |
| 300418 | 昆仑万维 | 43,100.00 | 1,658,488.00 | 0.61 |
| 603611 | 诺力股份 | 88,500.00 | 1,588,575.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,186,139.92 | 14.76 | 73.55 |
| 批发和零售业 | 5,164,658.00 | 1.90 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,355,997.32 | 1.60 | 7.97 |
| 金融业 | 2,559,645.00 | 0.94 | 4.68 |
| 房地产业 | 965,232.00 | 0.35 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,574.00 | 0.20 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 515,900.00 | 0.19 | 0.94 |
| 采矿业 | 237,384.00 | 0.09 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.29 | 82.29 | 1.59 | 272,221,436.63 |
| 2024-09-30 | 40.56 | 85.46 | 1.79 | 298,592,270.77 |
| 2024-06-30 | 29.48 | 91.71 | 1.32 | 301,485,541.84 |
| 2024-03-31 | 31.96 | 75.19 | 0.92 | 318,271,397.04 |
| 2023-12-31 | 26.72 | 76.68 | 1.21 | 338,750,078.69 |
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