基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合A(013184) |
净值：
1.0546
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.0546 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,400.00 | 3,044,016.14 | 1.49 |
| 01093 | 石药集团 | 402,000.00 | 2,822,850.03 | 1.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 96,300.00 | 2,761,884.00 | 1.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,064,198.83 | 1.01 |
| 603267 | 鸿远电子 | 33,500.00 | 1,684,045.00 | 0.83 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,300.00 | 1,638,135.79 | 0.80 |
| 002155 | 湖南黄金 | 88,750.00 | 1,584,187.50 | 0.78 |
| 01024 | 快手-W | 26,200.00 | 1,512,432.60 | 0.74 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 8,260.00 | 1,263,234.96 | 0.62 |
| 600879 | 航天电子 | 117,300.00 | 1,228,131.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,702,722.10 | 14.56 | 75.97 |
| 采矿业 | 2,480,770.50 | 1.22 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,205,098.00 | 1.08 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,055,298.00 | 1.01 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 1,069,892.00 | 0.52 | 2.74 |
| 金融业 | 888,320.00 | 0.44 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,989.00 | 0.30 | 1.57 |
| 房地产业 | 81,485.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.25 | 88.01 | 1.72 | 203,976,350.14 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 87.31 | 1.60 | 229,576,736.00 |
| 2024-12-31 | 20.29 | 82.29 | 1.59 | 272,221,436.63 |
| 2024-09-30 | 40.56 | 85.46 | 1.79 | 298,592,270.77 |
| 2024-06-30 | 29.48 | 91.71 | 1.32 | 301,485,541.84 |
微信公众号
证券之星APP
