基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信港股通精选混合发起A(013181) |
净值：
0.8023
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8023 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 733,701.49 | 6.33 |
| 00006 | 电能实业 | 12,500.00 | 627,392.10 | 5.41 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 16,000.00 | 623,039.71 | 5.38 |
| 00939 | 建设银行 | 90,000.00 | 540,066.53 | 4.66 |
| 00763 | 中兴通讯 | 18,600.00 | 419,412.78 | 3.62 |
| 01800 | 中国交通建设 | 71,000.00 | 360,961.13 | 3.11 |
| 00300 | 美的集团 | 5,000.00 | 349,811.61 | 3.02 |
| 06088 | FIT HON TENG | 103,000.00 | 348,144.74 | 3.00 |
| 06099 | 招商证券 | 21,800.00 | 323,002.75 | 2.79 |
| 06110 | 滔搏 | 116,000.00 | 320,113.51 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.36 | 5.24 | 6.74 | 11,590,659.62 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 5.35 | 3.33 | 13,375,537.88 |
| 2024-06-30 | 91.87 | 5.92 | 10.77 | 12,048,506.38 |
| 2024-03-31 | 70.45 | 5.83 | 23.35 | 10,423,352.20 |
| 2023-12-31 | 83.16 | 6.35 | 13.49 | 11,246,637.59 |
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