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银华华证ESG领先指数(013174)
银华华证ESG领先指数
(013174)
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累计净值：0.9138
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9138 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 0.9119 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.9113 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 0.9102 | 0.34% |
| 2025-04-14 | 0.9071 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 0.9055 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 0.9037 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 0.8930 | 0.37% |
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基金全称
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银华华证ESG领先指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 张亦驰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.88%
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最近两年
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1.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,447,200.00 | 4.78 |
| 601318 | 中国平安 | 37,400.00 | 1,969,110.00 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 43,000.00 | 1,689,900.00 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,278,740.00 | 2.50 |
| 600900 | 长江电力 | 42,500.00 | 1,255,875.00 | 2.45 |
| 300059 | 东方财富 | 43,900.00 | 1,133,498.00 | 2.21 |
| 600030 | 中信证券 | 33,850.00 | 987,404.50 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,500.00 | 967,580.00 | 1.89 |
| 000858 | 五粮液 | 6,700.00 | 938,268.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,049,258.00 | 45.01 | 48.04 |
| 金融业 | 15,555,207.00 | 30.37 | 32.42 |
| 采矿业 | 3,208,291.00 | 6.26 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,290,621.00 | 4.47 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577,788.60 | 3.08 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592,727.00 | 1.16 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 525,497.65 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 482,057.00 | 0.94 | 1.00 |
| 建筑业 | 254,598.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 213,406.00 | 0.42 | 0.44 |
| 房地产业 | 144,879.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,050.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,340.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.44 | 51,214,786.22 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 0.51 | 4.76 | 59,470,110.03 |
| 2024-06-30 | 93.68 | 0.86 | 5.76 | 35,433,112.58 |
| 2024-03-31 | 94.06 | - | 6.17 | 43,550,781.30 |
| 2023-12-31 | 93.29 | - | 7.21 | 51,772,108.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 张亦驰 | 1246 | -8.62 |
| 2021-11-19 | - | 张凯 | 1250 | -8.62 |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -20.30 |
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