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银华华证ESG领先指数(013174)
银华华证ESG领先指数
(013174)
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累计净值：0.9881
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9881 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 0.9816 | 0.35% |
| 2025-07-16 | 0.9782 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 0.9808 | -0.33% |
| 2025-07-14 | 0.9840 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 0.9837 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 0.9824 | 0.58% |
| 2025-07-09 | 0.9767 | -0.08% |
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基金全称
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银华华证ESG领先指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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5.57%
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最近三月
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8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.87%
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最近两年
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15.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 2,194,314.00 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 35,600.00 | 1,975,088.00 | 3.90 |
| 600036 | 招商银行 | 40,900.00 | 1,879,355.00 | 3.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,900.00 | 1,281,366.00 | 2.53 |
| 600900 | 长江电力 | 40,400.00 | 1,217,656.00 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 16,200.00 | 1,169,640.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,400.00 | 1,060,800.00 | 2.09 |
| 300059 | 东方财富 | 41,700.00 | 964,521.00 | 1.90 |
| 600030 | 中信证券 | 32,250.00 | 890,745.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,145,285.58 | 47.66 | 50.88 |
| 金融业 | 15,346,180.95 | 30.29 | 32.34 |
| 采矿业 | 2,937,119.00 | 5.80 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,822,975.00 | 3.60 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,273.27 | 3.05 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 438,924.00 | 0.87 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,513.00 | 0.82 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 192,192.00 | 0.38 | 0.40 |
| 建筑业 | 187,595.00 | 0.37 | 0.40 |
| 房地产业 | 162,874.00 | 0.32 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,146.10 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,844.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 50,742.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,805.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 6.62 | 50,662,909.98 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.63 | 49,254,017.57 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.44 | 51,214,786.22 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 0.51 | 4.76 | 59,470,110.03 |
| 2024-06-30 | 93.68 | 0.86 | 5.76 | 35,433,112.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 张亦驰 | 1337 | -1.19 |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -20.30 |
| 2021-11-19 | 2025-04-28 | 张凯 | 1256 | -8.11 |
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