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首页 > 基金> 建信彭博1-5年政金债C(013170)
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建信彭博1-5年政金债C

(013170)
净值：
1.0292
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1142 2025-04-29
  • 净值走势
建信彭博1-5年政金债C(013170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02920.07%
2025-04-281.02850.03%
2025-04-251.02820.01%
2025-04-241.0281-0.01%
2025-04-231.0282-0.04%
2025-04-221.02860.04%
2025-04-211.0282-0.04%
2025-04-181.02860.00%
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基金情况

基金全称 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.46%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.300.317,490,440,005.19
2024-12-31-112.870.028,395,897,216.13
2024-09-30-103.380.026,913,606,862.67
2024-06-30-106.170.036,099,876,766.67
2024-03-31-122.950.053,359,109,565.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-闫晗126811.72
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