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首页 > 基金> 建信彭博1-5年政金债A(013169)
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建信彭博1-5年政金债A

(013169)
净值：
1.0137
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1187 2025-09-04
  • 净值走势
建信彭博1-5年政金债A(013169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0137-0.01%
2025-09-031.01380.08%
2025-09-021.01300.03%
2025-09-011.01270.04%
2025-08-291.01230.04%
2025-08-281.0119-0.08%
2025-08-271.0127-0.03%
2025-08-261.01300.03%
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基金情况

基金全称 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.35亿元 份额规模 70.8081亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.390.047,336,859,445.08
2025-03-31-97.300.317,490,440,005.19
2024-12-31-112.870.028,395,897,216.13
2024-09-30-103.380.026,913,606,862.67
2024-06-30-106.170.036,099,876,766.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴轶1280.12
2021-11-10-闫晗139512.20
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