基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合A(013166) |
净值：
1.2627
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2627 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 153,500.00 | 1,984,755.00 | 1.66 |
| 002543 | 万和电气 | 166,800.00 | 1,853,148.00 | 1.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 57,600.00 | 1,839,168.00 | 1.54 |
| 603236 | 移远通信 | 20,300.00 | 1,741,740.00 | 1.45 |
| 000725 | 京东方A | 431,800.00 | 1,722,882.00 | 1.44 |
| 000166 | 申万宏源 | 328,800.00 | 1,650,576.00 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 23,200.00 | 1,613,560.00 | 1.35 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 28,200.00 | 1,535,490.00 | 1.28 |
| 000776 | 广发证券 | 83,300.00 | 1,400,273.00 | 1.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 76,000.00 | 1,353,560.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,557,596.98 | 60.59 | 66.50 |
| 金融业 | 11,283,197.15 | 9.42 | 10.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,457,390.97 | 7.06 | 7.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,869,687.07 | 4.07 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 2,928,518.52 | 2.45 | 2.68 |
| 采矿业 | 2,856,857.00 | 2.39 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,866,307.00 | 1.56 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,568,451.00 | 1.31 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,144,130.00 | 0.96 | 1.05 |
| 建筑业 | 671,002.80 | 0.56 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611,909.00 | 0.51 | 0.56 |
| 教育 | 174,281.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,204.90 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 9,166.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 1,854.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.10 | 5.36 | 0.16 | 119,760,529.76 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 5.38 | 0.49 | 112,114,513.92 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 5.69 | 0.13 | 105,698,432.60 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 5.37 | 0.11 | 164,184,922.04 |
| 2024-06-30 | 94.19 | 5.33 | 0.73 | 154,281,094.86 |
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