首页 > 基金> 东兴兴盈三个月定开债A(013164)

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东兴兴盈三个月定开债A

(013164)

净值：

1.1420

日增长率：

-0.30%

累计净值：1.1630

2025-07-11

净值走势

东兴兴盈三个月定开债A(013164)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.1420	-0.30%
2025-07-04	1.1454	0.29%
2025-06-30	1.1421	-0.09%
2025-06-27	1.1431	-0.15%
2025-06-20	1.1448	0.28%
2025-06-13	1.1416	0.12%
2025-06-06	1.1402	0.21%
2025-05-30	1.1378	-0.07%

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基金情况

基金全称	东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	任祺冯晨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.54亿元	份额规模	4.0612亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.30%
最近一月	0.04%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	7.66%
最近两年	12.56%

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基金要闻

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东兴兴盈三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	137.82	0.04	592,809,467.64
2024-12-31	-	129.62	1.43	387,495,212.58
2024-09-30	-	134.90	1.81	439,433,843.58
2024-06-30	-	130.69	0.41	254,215,460.71
2024-03-31	-	135.36	0.21	343,544,767.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-12	-	冯晨	6	-
2022-02-08	-	任祺	1256	16.37
2021-12-30	2023-10-17	司马义买买提	656	3.80

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基金公告

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