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首页 > 基金> 东兴兴盈三个月定开债A(013164)
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东兴兴盈三个月定开债A

(013164)
净值：
1.1431
日增长率：
0.50%
累计净值：1.1641 2025-04-30
  • 净值走势
东兴兴盈三个月定开债A(013164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14310.50%
2025-04-251.1374-0.11%
2025-04-181.13860.00%
2025-04-111.13860.59%
2025-04-031.13191.41%
2025-03-281.11620.57%
2025-03-211.1099-0.21%
2025-03-141.1122-0.53%
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基金情况

基金全称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 任祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 4.0612亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 2.41%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 9.12%
最近两年 13.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.820.04592,809,467.64
2024-12-31-129.621.43387,495,212.58
2024-09-30-134.901.81439,433,843.58
2024-06-30-130.690.41254,215,460.71
2024-03-31-135.360.21343,544,767.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-08-任祺117916.48
2021-12-302023-10-17司马义买买提6563.80
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