基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴盈三个月定开债A(013164) |
净值：
1.1304
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1514 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.30 | 0.14 | 694,946,353.66 |
| 2025-03-31 | - | 137.82 | 0.04 | 592,809,467.64 |
| 2024-12-31 | - | 129.62 | 1.43 | 387,495,212.58 |
| 2024-09-30 | - | 134.90 | 1.81 | 439,433,843.58 |
| 2024-06-30 | - | 130.69 | 0.41 | 254,215,460.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 陈工文 | 27 | -0.73 |
| 2025-07-12 | - | 冯晨 | 55 | -0.99 |
| 2022-02-08 | - | 任祺 | 1305 | 15.22 |
| 2021-12-30 | 2023-10-17 | 司马义买买提 | 656 | 3.80 |
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