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首页 > 基金> 国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)
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国泰瑞鑫一年定开债发起式

(013159)
净值：
1.0489
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1266 2025-07-18
  • 净值走势
国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04890.10%
2025-07-111.0697-0.08%
2025-07-041.07060.17%
2025-06-301.06880.00%
2025-06-271.0688-0.07%
2025-06-201.06950.19%
2025-06-131.06750.12%
2025-06-061.06620.10%
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基金情况

基金全称 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.02亿元 份额规模 59.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.340.326,401,831,203.35
2025-03-31-120.420.626,319,639,762.86
2024-12-31-120.560.206,351,278,383.54
2024-09-30-130.380.146,218,362,634.62
2024-06-30-122.470.116,281,272,376.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-24-索峰130613.07
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