基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0708 | 2025-06-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.15 | 2.31 | 215,061,658.28 |
| 2024-12-31 | - | 4.56 | 2.10 | 139,160,151.05 |
| 2024-09-30 | - | 5.69 | 1.57 | 127,518,231.04 |
| 2024-06-30 | - | 5.67 | 1.06 | 127,469,437.86 |
| 2024-03-31 | - | 5.06 | 5.59 | 141,107,457.80 |
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