首页 > 基金> 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)

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添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013155)

净值：

1.0063

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0063

2025-07-29

净值走势

添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-29	1.0063	0.00%
2025-07-28	1.0043	0.08%
2025-07-25	1.0035	0.00%
2025-07-24	1.0039	0.00%
2025-07-23	1.0017	-0.13%
2025-07-22	1.0030	0.00%
2025-07-21	1.0005	0.00%
2025-07-18	0.9976	0.18%

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基金情况

基金全称	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林陈思
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.34亿元	份额规模	1.3640亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	2.10%
最近三月	3.73%
最近六月	0.00%
最近一年	6.88%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002230	科大讯飞	27,400.00	1,862,104.00	0.88
002230	科大讯飞	27,400.00	1,862,104.00	0.88
688256	寒武纪	5,287.00	993,956.00	0.47
688256	寒武纪	5,287.00	993,956.00	0.47
002517	恺英网络	54,800.00	862,552.00	0.41
002517	恺英网络	54,800.00	862,552.00	0.41

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	3,718,612.00	1.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.17	6.79	139,868,046.79
2025-03-31	-	2.16	7.30	151,782,621.81
2024-12-31	-	0.99	8.07	133,813,030.44
2024-09-30	-	0.14	5.69	142,799,137.88
2024-06-30	-	-	6.49	148,892,209.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-15	-	陈思	1114	3.22
2021-10-15	-	蔡健林	1387	0.63

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基金公告

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