基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信医疗保健混合(LOF)C(013154) |
净值：
1.5210
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：1.5210 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 182,800.00 | 9,487,320.00 | 7.25 |
| 603259 | 药明康德 | 104,668.00 | 7,279,659.40 | 5.56 |
| 600196 | 复星医药 | 181,000.00 | 4,541,290.00 | 3.47 |
| 600998 | 九州通 | 681,400.00 | 3,502,396.00 | 2.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 39,080.00 | 3,448,810.00 | 2.63 |
| 000513 | 丽珠集团 | 92,400.00 | 3,330,096.00 | 2.54 |
| 002603 | 以岭药业 | 232,500.00 | 3,278,250.00 | 2.50 |
| 600380 | 健康元 | 293,600.00 | 3,238,408.00 | 2.47 |
| 600216 | 浙江医药 | 216,900.00 | 3,207,951.00 | 2.45 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 57,580.00 | 2,982,068.20 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,392,360.52 | 81.27 | 87.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,580,897.44 | 6.55 | 7.09 |
| 批发和零售业 | 4,382,499.00 | 3.35 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 1,001,832.00 | 0.77 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,456.00 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.42 | 0.77 | 7.11 | 130,915,792.98 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.26 | 130,285,245.14 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.43 | 131,712,277.34 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.45 | 146,948,329.49 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 0.76 | 6.86 | 133,952,662.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 150 | 34.01 |
| 2023-01-31 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 836 | -22.44 |
| 2021-08-12 | 2023-07-07 | 左金保 | 694 | -41.50 |
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