基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇泓一年定开债发起(013146) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1165 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 100.07 | 2,022,072,113.92 |
| 2025-03-31 | - | 128.46 | 0.92 | 3,068,993,554.78 |
| 2024-12-31 | - | 135.27 | 0.38 | 3,075,427,781.54 |
| 2024-09-30 | - | 107.82 | 0.51 | 3,012,800,995.52 |
| 2024-06-30 | - | 129.81 | 0.05 | 3,028,719,629.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 范泰奇 | 497 | 3.75 |
| 2022-03-08 | 2024-05-21 | 陶国峰 | 805 | 8.18 |
| 2022-02-28 | 2024-05-21 | 洪木妹 | 813 | 8.17 |
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