基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) |
净值：
0.9797
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9797 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,147,000.00 | 9,554,150.00 | 2.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1,320,500.00 | 9,098,245.00 | 2.84 |
| 000888 | 峨眉山A | 511,800.00 | 7,108,902.00 | 2.22 |
| 603501 | 韦尔股份 | 53,200.00 | 7,060,704.00 | 2.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,100.00 | 5,660,990.00 | 1.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 5,274,434.87 | 1.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 101,100.00 | 5,254,167.00 | 1.64 |
| 000526 | 学大教育 | 109,500.00 | 5,199,060.00 | 1.62 |
| 300170 | 汉得信息 | 229,500.00 | 4,470,660.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 4,426,450.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,278,325.11 | 21.59 | 56.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,105,447.26 | 6.58 | 17.26 |
| 金融业 | 9,098,245.00 | 2.84 | 7.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,108,902.00 | 2.22 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,254,167.00 | 1.64 | 4.30 |
| 教育 | 5,199,060.00 | 1.62 | 4.25 |
| 采矿业 | 3,666,432.00 | 1.14 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,448,901.00 | 0.45 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,391.93 | 0.04 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 41.93 | 48.53 | 5.38 | 320,821,866.15 |
| 2024-12-31 | 30.13 | 61.95 | 8.30 | 415,459,292.49 |
| 2024-09-30 | 30.45 | 64.02 | 9.59 | 472,068,893.47 |
| 2024-06-30 | 17.92 | 60.09 | 2.31 | 502,794,790.93 |
| 2024-03-31 | 23.31 | 59.69 | 1.26 | 559,850,455.74 |
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