基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) |
净值：
1.0620
|
日增长率：
-1.59%
|
累计净值：1.0620 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,320,500.00 | 10,022,595.00 | 3.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 283,300.00 | 9,045,769.00 | 3.02 |
| 000888 | 峨眉山A | 511,800.00 | 7,195,908.00 | 2.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 5,275,174.78 | 1.76 |
| 000526 | 学大教育 | 109,500.00 | 5,228,625.00 | 1.75 |
| 300153 | 科泰电源 | 108,900.00 | 3,686,265.00 | 1.23 |
| 01530 | 三生制药 | 154,500.00 | 3,332,196.90 | 1.11 |
| 600879 | 航天电子 | 317,000.00 | 3,318,990.00 | 1.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 55,900.00 | 3,276,858.00 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 107,000.00 | 3,224,980.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,718,886.34 | 17.95 | 49.08 |
| 采矿业 | 15,004,054.00 | 5.01 | 13.71 |
| 金融业 | 10,022,595.00 | 3.35 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,579,501.60 | 2.53 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,442,508.00 | 2.49 | 6.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,195,908.00 | 2.40 | 6.57 |
| 教育 | 5,228,625.00 | 1.75 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,224,980.00 | 1.08 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 42.66 | 32.69 | 8.04 | 299,340,515.55 |
| 2025-03-31 | 41.93 | 48.53 | 5.38 | 320,821,866.15 |
| 2024-12-31 | 30.13 | 61.95 | 8.30 | 415,459,292.49 |
| 2024-09-30 | 30.45 | 64.02 | 9.59 | 472,068,893.47 |
| 2024-06-30 | 17.92 | 60.09 | 2.31 | 502,794,790.93 |
微信公众号
证券之星APP
