基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商乐享互联灵活配置混合C(013142) |
净值：
2.3070
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.5800 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 894,400.00 | 36,419,968.00 | 4.54 |
| 603489 | 八方股份 | 1,200,440.00 | 32,579,941.60 | 4.06 |
| 600383 | 金地集团 | 8,210,302.00 | 31,117,044.58 | 3.88 |
| 688037 | 芯源微 | 274,537.00 | 29,430,366.40 | 3.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,869,200.00 | 27,346,396.00 | 3.41 |
| 688390 | 固德威 | 585,074.00 | 25,421,465.30 | 3.17 |
| 000026 | 飞亚达 | 1,501,600.00 | 23,755,312.00 | 2.96 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 619,480.00 | 23,726,084.00 | 2.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,152,800.00 | 22,712,040.00 | 2.83 |
| 688456 | 有研粉材 | 621,592.00 | 22,346,232.40 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,594,714.39 | 66.47 | 72.38 |
| 房地产业 | 55,100,771.33 | 6.86 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,324,090.97 | 5.77 | 6.28 |
| 采矿业 | 33,480,970.00 | 4.17 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,182,608.54 | 3.26 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 23,785,088.80 | 2.96 | 3.23 |
| 金融业 | 14,042,495.00 | 1.75 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,712.78 | 0.48 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 811,620.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.57 | 802,751,831.93 |
| 2025-03-31 | 90.01 | - | 9.51 | 707,189,741.94 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.06 | 873,502,782.17 |
| 2024-09-30 | 93.48 | 0.37 | 5.68 | 962,703,007.05 |
| 2024-06-30 | 89.20 | 0.03 | 9.82 | 907,154,482.73 |
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