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中信保诚弘远混合A(013141)
中信保诚弘远混合A
(013141)
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累计净值：0.8720
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8720 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 0.8712 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 0.8728 | 0.40% |
| 2025-04-15 | 0.8693 | 0.50% |
| 2025-04-14 | 0.8650 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 0.8602 | -0.30% |
| 2025-04-10 | 0.8628 | 0.71% |
| 2025-04-09 | 0.8567 | 0.67% |
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基金全称
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中信保诚弘远混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴一静 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.43亿元
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份额规模
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19.4849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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-4.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 728,400.00 | 86,067,744.00 | 4.85 |
| 601288 | 农业银行 | 13,684,300.00 | 73,074,162.00 | 4.12 |
| 601398 | 工商银行 | 8,773,100.00 | 60,709,852.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000,200.00 | 59,105,910.00 | 3.33 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,758,387.00 | 57,957,153.66 | 3.27 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,468,810.00 | 53,523,800.80 | 3.02 |
| 600674 | 川投能源 | 2,897,465.00 | 49,981,271.25 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 654,900.00 | 49,261,578.00 | 2.78 |
| 601298 | 青岛港 | 5,083,485.00 | 46,310,548.35 | 2.61 |
| 600027 | 华电国际 | 6,529,000.00 | 36,627,690.00 | 2.07 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4,942,000.00 | 18,305,958.72 | 1.03 |
| 01288 | 农业银行 | 2,685,000.00 | 11,014,829.08 | 0.62 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,197,000.00 | 10,297,685.19 | 0.58 |
| 00941 | 中国移动 | 144,500.00 | 10,250,058.95 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 365,082,217.20 | 20.59 | 27.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,083,039.51 | 18.56 | 25.02 |
| 采矿业 | 224,947,786.90 | 12.68 | 17.10 |
| 制造业 | 202,155,398.02 | 11.40 | 15.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,765,669.12 | 5.85 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,386,312.38 | 5.10 | 6.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.29 | 5.85 | 10.97 | 1,773,342,787.70 |
| 2024-09-30 | 70.35 | 20.07 | 9.84 | 1,910,298,904.28 |
| 2024-06-30 | 83.41 | 4.83 | 4.35 | 1,750,199,389.01 |
| 2024-03-31 | 71.48 | 5.35 | 3.06 | 1,733,532,997.42 |
| 2023-12-31 | 68.98 | - | 15.37 | 1,543,408,304.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 586 | 10.27 |
| 2023-09-11 | - | 吴一静 | 588 | 11.28 |
| 2021-08-31 | 2023-09-11 | 张弘 | 741 | -21.64 |
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