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中信保诚弘远混合A(013141)
中信保诚弘远混合A
(013141)
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累计净值：0.9591
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9591 | -0.44% |
| 2025-09-03 | 0.9633 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 0.9695 | 0.56% |
| 2025-09-01 | 0.9641 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 0.9628 | 0.14% |
| 2025-08-28 | 0.9615 | 0.39% |
| 2025-08-27 | 0.9578 | -1.60% |
| 2025-08-26 | 0.9734 | 0.25% |
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基金全称
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中信保诚弘远混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.54亿元
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份额规模
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15.9655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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3.23%
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最近三月
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7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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19.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 636,700.00 | 71,660,585.00 | 4.87 |
| 601288 | 农业银行 | 11,993,400.00 | 70,521,192.00 | 4.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,028,200.00 | 60,036,708.00 | 4.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,354,895.00 | 58,354,298.10 | 3.97 |
| 601398 | 工商银行 | 7,680,625.00 | 58,295,943.75 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,747,450.00 | 53,575,275.00 | 3.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,118,800.00 | 50,828,232.00 | 3.46 |
| 600900 | 长江电力 | 1,593,100.00 | 48,016,034.00 | 3.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,690,100.00 | 47,910,681.00 | 3.26 |
| 000776 | 广发证券 | 2,758,600.00 | 46,372,066.00 | 3.15 |
| 01288 | 农业银行 | 2,685,000.00 | 13,712,080.20 | 0.93 |
| 00941 | 中国移动 | 144,500.00 | 11,477,757.10 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 420,537,456.51 | 28.59 | 36.38 |
| 制造业 | 303,965,407.94 | 20.66 | 26.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,794,575.60 | 8.76 | 11.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,684,951.85 | 6.64 | 8.45 |
| 采矿业 | 92,642,367.50 | 6.30 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,660,585.00 | 4.87 | 6.20 |
| 建筑业 | 40,558,122.00 | 2.76 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.57 | 6.22 | 8.48 | 1,471,038,933.88 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.96 | 12.68 | 1,746,213,345.27 |
| 2024-12-31 | 83.29 | 5.85 | 10.97 | 1,773,342,787.70 |
| 2024-09-30 | 70.35 | 20.07 | 9.84 | 1,910,298,904.28 |
| 2024-06-30 | 83.41 | 4.83 | 4.35 | 1,750,199,389.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 723 | 21.81 |
| 2023-09-11 | 2025-05-06 | 吴一静 | 603 | 11.13 |
| 2021-08-31 | 2023-09-11 | 张弘 | 741 | -21.64 |
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