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首页 > 基金> 中金金信债券A(013140)
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中金金信债券A

(013140)
净值：
1.0172
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0842 2025-06-04
  • 净值走势
中金金信债券A(013140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01720.01%
2025-06-031.01710.01%
2025-05-301.01700.03%
2025-05-291.0167-0.03%
2025-05-281.01700.00%
2025-05-271.0170-0.01%
2025-05-261.01710.01%
2025-05-231.01700.01%
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基金情况

基金全称 中金金信债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.28亿元 份额规模 5.2167亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.990.07838,093,853.59
2024-12-31-107.760.12773,867,407.32
2024-09-30-114.760.121,043,765,442.23
2024-06-30-108.931.421,238,333,664.24
2024-03-31-98.440.05906,460,153.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博1540.58
2021-11-05-闫雯雯13098.64
2023-07-282025-01-03尹海峰5254.98
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