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首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013139)
净值：
0.9860
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9860 2025-09-01
  • 净值走势
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-010.98600.09%
2025-08-290.9851-0.02%
2025-08-280.98530.03%
2025-08-270.9850-0.09%
2025-08-260.98590.04%
2025-08-250.98550.04%
2025-08-220.98510.00%
2025-08-210.98510.03%
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基金情况

基金全称 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄 吴伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.0553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 1.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.84203,507,736.92
2025-03-31-3.613.14202,616,216.50
2024-12-31-3.592.64203,335,379.69
2024-09-30-3.532.74205,798,156.24
2024-06-30--7.9642,500,518.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-王振雄1449-1.40
2021-09-17-吴伟1449-1.40
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