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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) |
净值：
1.2944
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2944 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 91,800.00 | 3,515,183.02 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,625.00 | 2,944,459.94 | 5.14 |
| 00268 | 金蝶国际 | 356,000.00 | 2,812,087.15 | 4.91 |
| 002841 | 视源股份 | 52,700.00 | 1,945,157.00 | 3.40 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 198,000.00 | 1,906,901.57 | 3.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 58,201.00 | 1,859,427.66 | 3.25 |
| 01876 | 百威亚太 | 268,000.00 | 1,858,858.61 | 3.24 |
| 300454 | 深信服 | 30,000.00 | 1,722,000.00 | 3.01 |
| 09896 | 名创优品 | 39,200.00 | 1,707,951.13 | 2.98 |
| 002705 | 新宝股份 | 112,500.00 | 1,687,500.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,665,600.43 | 32.58 | 69.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,876,146.74 | 8.51 | 18.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,140,423.00 | 1.99 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,054.00 | 1.09 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 424,480.00 | 0.74 | 1.59 |
| 住宿和餐饮业 | 324,207.00 | 0.57 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 319,288.00 | 0.56 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 313,803.00 | 0.55 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.61 | 4.42 | 3.18 | 57,292,632.96 |
| 2024-09-30 | 90.90 | 2.93 | 5.52 | 65,262,293.83 |
| 2024-06-30 | 93.29 | 4.90 | 1.69 | 20,709,262.84 |
| 2024-03-31 | 92.33 | 4.75 | 1.97 | 21,278,404.41 |
| 2023-12-31 | 94.23 | 4.99 | 1.19 | 24,182,740.38 |
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