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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) |
净值：
1.4431
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4431 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 4,606,000.00 | 44,104,637.85 | 4.06 |
| 09896 | 名创优品 | 1,333,600.00 | 43,295,884.11 | 3.98 |
| 01024 | 快手-W | 707,200.00 | 40,824,134.83 | 3.76 |
| 000100 | TCL科技 | 8,645,200.00 | 37,433,716.00 | 3.45 |
| 603345 | 安井食品 | 459,500.00 | 36,952,990.00 | 3.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,825.00 | 29,277,220.00 | 2.69 |
| 688169 | 石头科技 | 185,935.00 | 29,108,124.25 | 2.68 |
| 002841 | 视源股份 | 804,100.00 | 27,821,860.00 | 2.56 |
| 01880 | 中国中免 | 521,200.00 | 24,763,564.51 | 2.28 |
| 02313 | 申洲国际 | 485,100.00 | 24,685,191.53 | 2.27 |
| 601888 | 中国中免 | 47,400.00 | 2,889,978.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,181,505.81 | 48.80 | 83.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,215,162.79 | 3.52 | 6.03 |
| 住宿和餐饮业 | 20,914,080.00 | 1.92 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,701,822.00 | 1.91 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,078,704.00 | 1.57 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 3,878,102.00 | 0.36 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,889,978.00 | 0.27 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.20 | 3.51 | 6.90 | 1,086,513,561.27 |
| 2025-03-31 | 89.18 | 0.52 | 16.73 | 485,691,957.71 |
| 2024-12-31 | 91.61 | 4.42 | 3.18 | 57,292,632.96 |
| 2024-09-30 | 90.90 | 2.93 | 5.52 | 65,262,293.83 |
| 2024-06-30 | 93.29 | 4.90 | 1.69 | 20,709,262.84 |
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