基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129) |
净值：
0.7238
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7238 | 2024-10-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 25,206.00 | 1,917,168.36 | 10.27 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,868,865.00 | 10.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,748,000.00 | 9.36 |
| 000651 | 格力电器 | 29,300.00 | 1,404,642.00 | 7.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 41,400.00 | 1,203,498.00 | 6.45 |
| 09633 | 农夫山泉 | 26,000.00 | 801,871.67 | 4.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,600.00 | 790,890.00 | 4.24 |
| 02020 | 安踏体育 | 9,200.00 | 783,601.40 | 4.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,500.00 | 673,650.00 | 3.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,000.00 | 656,670.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,623,980.36 | 72.97 | 97.11 |
| 批发和零售业 | 175,008.00 | 0.94 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,319.00 | 0.73 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 93,990.00 | 0.50 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 90.48 | 1.09 | 8.59 | 18,671,590.72 |
| 2024-06-30 | 91.11 | 1.48 | 7.74 | 13,783,590.06 |
| 2024-03-31 | 91.89 | 1.48 | 7.17 | 13,668,216.72 |
| 2023-12-31 | 93.22 | 1.38 | 6.28 | 14,787,028.55 |
| 2023-09-30 | 91.10 | 1.29 | 7.24 | 15,726,209.33 |
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