基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) |
净值：
0.7502
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.7502 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,000.00 | 22,473,678.99 | 5.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 424,600.00 | 19,278,214.01 | 4.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 85,040.00 | 18,222,371.20 | 4.66 |
| 00941 | 中国移动 | 213,000.00 | 16,471,961.80 | 4.21 |
| 03690 | 美团-W | 101,700.00 | 14,622,112.15 | 3.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 106,600.00 | 13,828,152.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 172,900.00 | 13,572,650.00 | 3.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 896,000.00 | 12,799,725.93 | 3.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 688,300.00 | 12,471,996.00 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 297,000.00 | 12,144,330.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,654,783.93 | 37.78 | 77.23 |
| 采矿业 | 24,229,013.00 | 6.20 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,411,419.40 | 2.66 | 5.45 |
| 金融业 | 3,883,113.00 | 0.99 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,043,735.04 | 0.78 | 1.59 |
| 房地产业 | 1,951,236.00 | 0.50 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.87 | 390,856,958.42 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.65 | 382,447,699.41 |
| 2024-09-30 | 83.66 | - | 18.12 | 426,596,093.20 |
| 2024-06-30 | 72.92 | 1.06 | 26.09 | 394,351,596.34 |
| 2024-03-31 | 78.90 | 0.97 | 20.37 | 408,054,224.76 |
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