基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) |
净值：
0.8676
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：0.8676 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,500.00 | 22,247,476.23 | 5.81 |
| 000333 | 美的集团 | 239,400.00 | 17,284,680.00 | 4.51 |
| 00941 | 中国移动 | 213,000.00 | 16,918,769.99 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 796,300.00 | 15,527,850.00 | 4.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 250,400.00 | 13,689,719.19 | 3.57 |
| 03690 | 美团-W | 98,800.00 | 11,289,612.70 | 2.95 |
| 603979 | 金诚信 | 226,700.00 | 10,527,948.00 | 2.75 |
| 01368 | 特步国际 | 1,929,500.00 | 9,906,590.37 | 2.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 55,340.00 | 9,761,422.60 | 2.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 236,000.00 | 9,620,342.94 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,103,489.05 | 32.38 | 63.78 |
| 采矿业 | 38,797,884.00 | 10.12 | 19.94 |
| 金融业 | 19,276,885.48 | 5.03 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,395,341.00 | 2.45 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,006,618.96 | 0.78 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.19 | 383,215,308.66 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.87 | 390,856,958.42 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.65 | 382,447,699.41 |
| 2024-09-30 | 83.66 | - | 18.12 | 426,596,093.20 |
| 2024-06-30 | 72.92 | 1.06 | 26.09 | 394,351,596.34 |
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