基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) |
净值：
0.7545
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7545 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 299,300.00 | 22,513,346.00 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,900.00 | 20,813,952.85 | 5.44 |
| 03690 | 美团-W | 130,400.00 | 18,318,626.95 | 4.79 |
| 00941 | 中国移动 | 242,000.00 | 17,166,188.69 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,018,200.00 | 15,395,184.00 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 349,400.00 | 14,241,544.00 | 3.72 |
| 01368 | 特步国际 | 2,679,000.00 | 13,992,056.94 | 3.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 424,600.00 | 13,565,282.15 | 3.55 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 254,000.00 | 13,360,164.29 | 3.49 |
| 000858 | 五粮液 | 87,000.00 | 12,183,480.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,047,382.84 | 38.45 | 78.34 |
| 采矿业 | 16,986,456.00 | 4.44 | 9.05 |
| 金融业 | 14,607,090.00 | 3.82 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,332,543.18 | 1.13 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,860,368.60 | 1.01 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 878,332.00 | 0.23 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.65 | 382,447,699.41 |
| 2024-09-30 | 83.66 | - | 18.12 | 426,596,093.20 |
| 2024-06-30 | 72.92 | 1.06 | 26.09 | 394,351,596.34 |
| 2024-03-31 | 78.90 | 0.97 | 20.37 | 408,054,224.76 |
| 2023-12-31 | 70.63 | - | 27.75 | 409,417,708.51 |
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