基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120) |
净值：
0.9999
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9999 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,615.00 | 13,448,015.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 9,080,546.00 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 146,275.00 | 7,552,178.25 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 168,215.00 | 7,282,027.35 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 66,468.00 | 5,217,738.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 166,313.00 | 4,625,164.53 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,323.00 | 4,619,892.70 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 197,627.00 | 4,268,743.20 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 223,800.00 | 4,055,256.00 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 171,590.00 | 3,874,502.20 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,731,521.25 | 49.98 | 53.07 |
| 金融业 | 67,093,112.47 | 22.85 | 24.26 |
| 采矿业 | 13,460,837.65 | 4.58 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,206,471.81 | 4.50 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,776,674.95 | 3.33 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,356,583.00 | 3.19 | 3.38 |
| 建筑业 | 5,071,079.94 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,049,656.80 | 1.04 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,643,124.20 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,327,311.40 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,235,477.50 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 837,211.04 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 713,642.10 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 9.92 | 77,759,135.09 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.95 | 65,950,577.03 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.98 | 90,613,331.81 |
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