基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安文体健康混合C(013116) |
净值：
3.5650
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日增长率：
0.76%
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累计净值：3.5650 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 19,122,300.00 | 94,655,385.00 | 4.10 |
| 603568 | 伟明环保 | 4,216,973.00 | 80,459,844.84 | 3.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,763,700.00 | 71,275,010.00 | 3.09 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,150,704.00 | 58,649,447.52 | 2.54 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,231,020.00 | 55,842,430.60 | 2.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 676,200.00 | 53,987,808.00 | 2.34 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,105,574.00 | 51,928,810.78 | 2.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,154,500.00 | 50,738,475.00 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 195,246.00 | 49,244,946.12 | 2.13 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,421,400.00 | 48,611,880.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,138,861.37 | 63.13 | 66.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,742,736.54 | 8.49 | 9.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,022,887.00 | 4.12 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,514,322.84 | 3.71 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,952,758.14 | 3.29 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 71,275,010.00 | 3.09 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 58,649,447.52 | 2.54 | 2.70 |
| 金融业 | 41,816,658.25 | 1.81 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 41,258,886.80 | 1.79 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 26,327,935.20 | 1.14 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,193,318.78 | 0.75 | 0.79 |
| 采矿业 | 10,955,434.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 8.11 | 2,429,904,468.84 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.25 | 2,272,860,211.08 |
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