基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安文体健康混合C(013116) |
净值：
3.1950
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日增长率：
0.44%
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累计净值：3.1950 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,257,500.00 | 96,399,600.00 | 4.14 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,709,673.00 | 79,053,131.63 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 275,346.00 | 69,646,017.24 | 2.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,674,400.00 | 65,815,552.00 | 2.83 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,763,400.00 | 60,325,914.00 | 2.59 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1,120,927.00 | 58,041,600.06 | 2.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,300,904.00 | 57,245,032.24 | 2.46 |
| 603259 | 药明康德 | 705,700.00 | 47,507,724.00 | 2.04 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,841,320.00 | 47,266,684.40 | 2.03 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,699,727.00 | 46,997,451.55 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,468,333,844.08 | 63.13 | 68.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,044,723.92 | 8.34 | 9.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,026,897.63 | 4.30 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,196,224.34 | 2.76 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,611,455.00 | 2.73 | 2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 57,245,032.24 | 2.46 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 36,189,626.25 | 1.56 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 34,386,881.00 | 1.48 | 1.60 |
| 金融业 | 34,161,751.40 | 1.47 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,633,936.99 | 1.19 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 24,010,321.80 | 1.03 | 1.12 |
| 采矿业 | 16,507,520.00 | 0.71 | 0.77 |
| 综合 | 12,840,492.00 | 0.55 | 0.60 |
| 房地产业 | 11,066,316.00 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,618,892.72 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 8.11 | 2,429,904,468.84 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.25 | 2,272,860,211.08 |
| 2024-03-31 | 91.83 | 0.12 | 7.60 | 2,542,750,702.35 |
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