基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合A(013109) |
净值：
0.9634
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.9634 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 135,100.00 | 3,472,070.00 | 5.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 114,400.00 | 2,834,832.00 | 4.72 |
| 603816 | 顾家家居 | 107,180.00 | 2,735,233.60 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 3.99 |
| 002832 | 比音勒芬 | 109,094.00 | 1,750,958.70 | 2.92 |
| 002946 | 新乳业 | 85,700.00 | 1,608,589.00 | 2.68 |
| 000596 | 古井贡酒 | 12,000.00 | 1,597,800.00 | 2.66 |
| 000651 | 格力电器 | 33,000.00 | 1,482,360.00 | 2.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,200.00 | 1,270,008.00 | 2.12 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,212,780.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,207,990.52 | 60.33 | 89.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,158,654.00 | 1.93 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,283.00 | 1.60 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 887,086.50 | 1.48 | 2.19 |
| 采矿业 | 497,250.00 | 0.83 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,132.00 | 0.56 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,816.00 | 0.36 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,114.02 | 0.18 | 0.27 |
| 教育 | 53,928.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.08 | - | 18.91 | 60,018,830.61 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 8.63 | 60,768,126.59 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 0.34 | 15.45 | 61,495,574.10 |
| 2024-09-30 | 93.70 | 0.20 | 6.30 | 69,388,645.36 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 0.23 | 12.53 | 65,898,596.71 |
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