基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合A(013109) |
净值：
0.8678
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.8678 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 157,400.00 | 4,548,860.00 | 7.40 |
| 002832 | 比音勒芬 | 197,094.00 | 4,219,782.54 | 6.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 134,500.00 | 3,829,215.00 | 6.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 134,500.00 | 3,829,215.00 | 6.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,810,000.00 | 6.20 |
| 603816 | 顾家家居 | 115,380.00 | 3,182,180.40 | 5.17 |
| 02367 | 巨子生物 | 49,400.00 | 2,282,744.16 | 3.71 |
| 000596 | 古井贡酒 | 12,000.00 | 2,079,600.00 | 3.38 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,428,408.00 | 2.32 |
| 301004 | 嘉益股份 | 11,700.00 | 1,353,105.00 | 2.20 |
| 002946 | 新乳业 | 85,700.00 | 1,243,507.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,131,932.89 | 62.01 | 88.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,438,491.00 | 2.34 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 897,312.20 | 1.46 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 763,558.00 | 1.24 | 1.77 |
| 采矿业 | 570,024.00 | 0.93 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549,188.26 | 0.89 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 321,843.00 | 0.52 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 218,655.00 | 0.36 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,624.96 | 0.14 | 0.20 |
| 教育 | 48,364.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.93 | 0.34 | 15.45 | 61,495,574.10 |
| 2024-09-30 | 93.70 | 0.20 | 6.30 | 69,388,645.36 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 0.23 | 12.53 | 65,898,596.71 |
| 2024-03-31 | 93.20 | 0.19 | 6.92 | 76,541,056.75 |
| 2023-12-31 | 90.69 | 0.20 | 9.57 | 78,158,453.60 |
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