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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.1101
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1101 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1100 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.1096 | -0.04% |
| 2025-09-01 | 1.1100 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.1098 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.1096 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 1.1109 | -0.11% |
| 2025-08-26 | 1.1121 | 0.14% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.7690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.97%
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最近两年
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8.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605116 | 奥锐特 | 17,000.00 | 355,300.00 | 0.25 |
| 600348 | 华阳股份 | 50,000.00 | 333,000.00 | 0.23 |
| 300545 | 联得装备 | 10,400.00 | 330,720.00 | 0.23 |
| 01579 | 颐海国际 | 26,000.00 | 329,578.73 | 0.23 |
| 603871 | 嘉友国际 | 28,280.00 | 304,010.00 | 0.21 |
| 03800 | 协鑫科技 | 330,000.00 | 300,943.50 | 0.21 |
| 603187 | 海容冷链 | 25,000.00 | 294,000.00 | 0.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | 26,000.00 | 278,980.00 | 0.20 |
| 603113 | 金能科技 | 40,000.00 | 277,200.00 | 0.19 |
| 603055 | 台华新材 | 29,000.00 | 264,770.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,310,638.14 | 3.72 | 82.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450,260.00 | 0.32 | 6.96 |
| 采矿业 | 333,000.00 | 0.23 | 5.15 |
| 建筑业 | 230,100.00 | 0.16 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 145,400.00 | 0.10 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.41 | 111.41 | 1.61 | 142,726,597.89 |
| 2025-03-31 | 5.31 | 82.04 | 1.91 | 152,766,827.22 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.33 | 7.66 | 180,412,279.89 |
| 2024-09-30 | 13.80 | 108.28 | 3.99 | 210,040,935.48 |
| 2024-06-30 | 12.95 | 112.72 | 4.01 | 228,906,081.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 1047 | 10.14 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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