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首页 > 基金> 招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)
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招商稳乐中短债90天持有期债券C

(013100)
净值：
1.0955
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0955 2025-04-18
  • 净值走势
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09550.01%
2025-04-171.09540.00%
2025-04-161.09540.00%
2025-04-151.09540.01%
2025-04-141.09530.01%
2025-04-111.09520.01%
2025-04-101.09510.01%
2025-04-091.09500.00%
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基金情况

基金全称 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.89亿元 份额规模 53.0449亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.747.139,990,860,073.06
2024-09-30-87.671.173,390,173,123.34
2024-06-30-100.770.201,073,626,569.83
2024-03-31-84.840.96223,403,195.34
2023-12-31-128.382.78121,040,523.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-李家辉3562.20
2021-08-092024-10-18向霈11668.33
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