基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) |
净值：
1.1090
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1090 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 95.31 | 1.60 | 7,419,676,765.39 |
| 2025-03-31 | - | 100.82 | 0.02 | 8,877,906,769.51 |
| 2024-12-31 | - | 90.74 | 7.13 | 9,990,860,073.06 |
| 2024-09-30 | - | 87.67 | 1.17 | 3,390,173,123.34 |
| 2024-06-30 | - | 100.77 | 0.20 | 1,073,626,569.83 |
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