首页 > 基金> 招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)

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招商稳乐中短债90天持有期债券A

(013099)

净值：

1.1039

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1039

2025-04-18

净值走势

招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1039	0.01%
2025-04-17	1.1038	0.00%
2025-04-16	1.1038	0.01%
2025-04-15	1.1037	0.01%
2025-04-14	1.1036	0.01%
2025-04-11	1.1035	0.01%
2025-04-10	1.1034	0.01%
2025-04-09	1.1033	0.00%

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基金情况

基金全称	招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	42.02亿元	份额规模	38.2399亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.32%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.44%
最近两年	6.97%

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基金要闻

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招商稳乐中短债90天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.74	7.13	9,990,860,073.06
2024-09-30	-	87.67	1.17	3,390,173,123.34
2024-06-30	-	100.77	0.20	1,073,626,569.83
2024-03-31	-	84.84	0.96	223,403,195.34
2023-12-31	-	128.38	2.78	121,040,523.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-30	-	李家辉	355	2.40
2021-08-09	2024-10-18	向霈	1166	9.05

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基金公告

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