首页 >
基金>
财通资管双盈债券发起式C(013098)
财通资管双盈债券发起式C
(013098)
|
|
|
累计净值：1.0727
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.0727 | -0.20% |
| 2025-09-03 | 1.0749 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0755 | 0.07% |
| 2025-09-01 | 1.0748 | -0.16% |
| 2025-08-29 | 1.0765 | -0.09% |
| 2025-08-28 | 1.0775 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.0734 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.0782 | -0.07% |
|
基金全称
|
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通资管
|
|
基金经理
|
石玉山 韩晗
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0098亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
1.72%
|
|
最近三月
|
3.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.40%
|
|
最近两年
|
2.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 4,000.00 | 1,120,200.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 910,800.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 905,215.00 | 0.51 |
| 601288 | 农业银行 | 153,500.00 | 902,580.00 | 0.51 |
| 601169 | 北京银行 | 131,300.00 | 896,779.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 148,400.00 | 834,008.00 | 0.47 |
| 601328 | 交通银行 | 103,800.00 | 830,400.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 26,900.00 | 810,766.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 30,000.00 | 783,300.00 | 0.44 |
| 601857 | 中国石油 | 90,300.00 | 772,065.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,811,753.00 | 3.81 | 37.25 |
| 采矿业 | 3,516,665.00 | 1.97 | 19.23 |
| 制造业 | 2,416,745.00 | 1.35 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,152,913.00 | 1.20 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856,450.00 | 1.04 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810,766.00 | 0.45 | 4.43 |
| 建筑业 | 722,404.00 | 0.40 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.23 | 81.78 | 4.45 | 178,709,045.33 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 87.88 | 0.46 | 178,795,811.51 |
| 2024-12-31 | 8.50 | 82.69 | 8.26 | 184,553,689.83 |
| 2024-09-30 | 7.54 | 88.34 | 2.99 | 193,499,095.35 |
| 2024-06-30 | 17.10 | 92.57 | 15.05 | 187,132,346.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 227 | 3.33 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1220 | 6.62 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.21 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
