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财通资管双盈债券发起式A(013097)
财通资管双盈债券发起式A
(013097)
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累计净值：1.0897
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0897 | -0.20% |
| 2025-09-03 | 1.0919 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0925 | 0.06% |
| 2025-09-01 | 1.0918 | -0.15% |
| 2025-08-29 | 1.0934 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 1.0945 | 0.39% |
| 2025-08-27 | 1.0902 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.0951 | -0.07% |
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基金全称
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财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 韩晗
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.6744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.82%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 4,000.00 | 1,120,200.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 910,800.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 905,215.00 | 0.51 |
| 601288 | 农业银行 | 153,500.00 | 902,580.00 | 0.51 |
| 601169 | 北京银行 | 131,300.00 | 896,779.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 148,400.00 | 834,008.00 | 0.47 |
| 601328 | 交通银行 | 103,800.00 | 830,400.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 26,900.00 | 810,766.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 30,000.00 | 783,300.00 | 0.44 |
| 601857 | 中国石油 | 90,300.00 | 772,065.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,811,753.00 | 3.81 | 37.25 |
| 采矿业 | 3,516,665.00 | 1.97 | 19.23 |
| 制造业 | 2,416,745.00 | 1.35 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,152,913.00 | 1.20 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856,450.00 | 1.04 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810,766.00 | 0.45 | 4.43 |
| 建筑业 | 722,404.00 | 0.40 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.23 | 81.78 | 4.45 | 178,709,045.33 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 87.88 | 0.46 | 178,795,811.51 |
| 2024-12-31 | 8.50 | 82.69 | 8.26 | 184,553,689.83 |
| 2024-09-30 | 7.54 | 88.34 | 2.99 | 193,499,095.35 |
| 2024-06-30 | 17.10 | 92.57 | 15.05 | 187,132,346.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 227 | 3.58 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1220 | 8.04 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.67 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.65 |
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