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财通资管双盈债券发起式A(013097)
财通资管双盈债券发起式A
(013097)
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累计净值：1.0466
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0466 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0464 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0462 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0455 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0450 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0441 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0443 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.0436 | 0.04% |
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基金全称
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财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 韩晗
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.7231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.04%
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最近两年
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0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 830,400.00 | 0.45 |
| 601288 | 农业银行 | 153,500.00 | 819,690.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 93,100.00 | 818,349.00 | 0.44 |
| 601988 | 中国银行 | 148,400.00 | 817,684.00 | 0.44 |
| 601169 | 北京银行 | 131,300.00 | 807,495.00 | 0.44 |
| 601857 | 中国石油 | 90,300.00 | 807,282.00 | 0.44 |
| 601328 | 交通银行 | 103,800.00 | 806,526.00 | 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 78,300.00 | 805,707.00 | 0.44 |
| 601658 | 邮储银行 | 140,100.00 | 795,768.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 26,900.00 | 794,895.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,498,621.00 | 5.15 | 60.56 |
| 采矿业 | 2,366,782.00 | 1.28 | 15.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,503,090.00 | 0.81 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794,895.00 | 0.43 | 5.07 |
| 制造业 | 770,740.00 | 0.42 | 4.91 |
| 建筑业 | 751,200.00 | 0.41 | 4.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.50 | 82.69 | 8.26 | 184,553,689.83 |
| 2024-09-30 | 7.54 | 88.34 | 2.99 | 193,499,095.35 |
| 2024-06-30 | 17.10 | 92.57 | 15.05 | 187,132,346.18 |
| 2024-03-31 | 7.78 | 93.98 | 1.23 | 214,250,503.88 |
| 2023-12-31 | 9.15 | 96.06 | 2.01 | 216,117,478.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 89 | -0.51 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1082 | 3.77 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.67 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.65 |
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