基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094) |
净值：
0.7597
|
日增长率：
5.13%
|
累计净值：0.7597 | 2024-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 8,700.00 | 1,290,421.86 | 11.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,025,726.87 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 40,200.00 | 795,139.28 | 7.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,300.00 | 501,404.00 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,600.00 | 469,568.00 | 4.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,500.00 | 397,545.00 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 84,700.00 | 351,505.00 | 3.21 |
| 06160 | 百济神州 | 2,900.00 | 349,913.91 | 3.19 |
| 01024 | 快手-W | 7,000.00 | 320,438.27 | 2.92 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 285,600.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,332,623.40 | 39.51 | 78.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864,368.06 | 7.88 | 15.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 285,600.00 | 2.60 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 68,061.00 | 0.62 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 7.51 | 12,973,629.56 |
| 2024-03-31 | 93.83 | - | 6.87 | 11,921,123.32 |
| 2023-12-31 | 93.77 | - | 6.39 | 13,576,794.77 |
| 2023-09-30 | 92.54 | - | 7.71 | 12,626,280.75 |
| 2023-06-30 | 93.94 | - | 6.52 | 11,993,163.36 |
微信公众号
证券之星APP
