基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合A(013091) |
净值：
0.6388
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6388 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,633.00 | 21,714,378.00 | 5.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 518,113.00 | 13,667,820.94 | 3.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 457,000.00 | 13,458,650.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 276,846.00 | 12,582,650.70 | 3.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,499,300.00 | 11,889,449.00 | 2.86 |
| 600096 | 云天化 | 454,652.00 | 10,138,739.60 | 2.44 |
| 300413 | 芒果超媒 | 376,702.00 | 10,129,516.78 | 2.44 |
| 603283 | 赛腾股份 | 143,392.00 | 9,916,990.72 | 2.38 |
| 00753 | 中国国航 | 1,634,000.00 | 7,794,180.00 | 1.87 |
| 601288 | 农业银行 | 1,366,814.00 | 7,298,786.76 | 1.75 |
| 601111 | 中国国航 | 583,800.00 | 4,617,858.00 | 1.11 |
| 01288 | 农业银行 | 812,000.00 | 3,329,200.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,361,496.11 | 50.82 | 69.96 |
| 金融业 | 39,673,264.70 | 9.54 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,603,568.00 | 4.23 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,897,177.21 | 4.06 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,982,066.73 | 2.16 | 2.97 |
| 建筑业 | 4,930,892.00 | 1.19 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 2,670,030.00 | 0.64 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.78 | - | 11.75 | 415,924,961.53 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 14.28 | 455,868,977.06 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 10.77 | 455,062,907.25 |
| 2024-03-31 | 85.28 | - | 15.11 | 456,884,650.48 |
| 2023-12-31 | 81.32 | - | 18.23 | 464,769,316.47 |
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