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首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)
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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(013088)
净值：
1.1274
日增长率：
0.82%
累计净值：1.1274 2025-09-01
  • 净值走势
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.12740.82%
2025-08-291.11820.37%
2025-08-281.11410.87%
2025-08-271.1045-1.09%
2025-08-261.1167-0.22%
2025-08-251.11921.41%
2025-08-221.10361.17%
2025-08-211.09080.07%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.7094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 7.42%
最近三月 15.73%
最近六月 0.00%
最近一年 34.43%
最近两年 18.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.13170,509,212.52
2025-03-31--6.46177,399,320.12
2024-12-31--5.90184,262,450.63
2024-09-30--5.13187,448,293.24
2024-06-30--5.93147,858,346.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-孙志远142112.74
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