首页 > 基金> 中加优悦一年定开债券(013087)

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中加优悦一年定开债券

(013087)

净值：

1.0115

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1203

2025-07-16

净值走势

中加优悦一年定开债券(013087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0115	-0.01%
2025-07-15	1.0116	0.12%
2025-07-14	1.0104	-0.05%
2025-07-11	1.0109	-0.01%
2025-07-10	1.0110	-0.10%
2025-07-09	1.0120	-0.01%
2025-07-08	1.0121	-0.06%
2025-07-07	1.0127	-0.01%

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基金情况

基金全称	中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	袁素
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.83亿元	份额规模	60.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.13%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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中加优悦一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	132.84	0.02	6,083,273,727.12
2024-12-31	-	117.00	0.01	6,171,126,045.86
2024-09-30	-	139.89	0.01	6,095,584,072.29
2024-06-30	-	139.31	-	6,073,431,857.97
2024-03-31	-	136.35	0.01	6,061,981,640.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-08	-	袁素	1409	12.63

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基金公告

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