基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合C(013086) |
净值：
0.6167
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：0.6167 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 3,804,685.00 | 49,270,670.75 | 7.38 |
| 09896 | 名创优品 | 920,400.00 | 40,101,995.51 | 6.01 |
| 300751 | 迈为股份 | 343,200.00 | 36,087,480.00 | 5.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 123,500.00 | 34,908,510.00 | 5.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,135,100.00 | 30,522,839.00 | 4.57 |
| 600131 | 国网信通 | 1,594,100.00 | 30,144,431.00 | 4.52 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,556,779.00 | 30,014,699.12 | 4.50 |
| 605289 | 罗曼股份 | 1,035,900.00 | 25,959,654.00 | 3.89 |
| 688025 | 杰普特 | 533,638.00 | 25,347,805.00 | 3.80 |
| 688036 | 传音控股 | 233,858.00 | 22,216,510.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,962,769.25 | 47.78 | 59.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,837,613.32 | 14.06 | 17.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,779,026.00 | 8.06 | 10.07 |
| 建筑业 | 25,959,654.00 | 3.89 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,378,268.00 | 3.20 | 4.00 |
| 卫生和社会工作 | 13,389,950.00 | 2.01 | 2.51 |
| 采矿业 | 6,500,562.00 | 0.97 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.07 | 667,496,907.66 |
| 2024-09-30 | 88.28 | 0.98 | 7.20 | 709,679,649.36 |
| 2024-06-30 | 89.24 | 1.07 | 9.96 | 646,362,591.70 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 12.33 | 726,691,560.87 |
| 2023-12-31 | 89.44 | - | 10.21 | 921,920,546.31 |
微信公众号
证券之星APP
