基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合A(013085) |
净值：
0.7970
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日增长率：
-4.62%
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累计净值：0.7970 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 2,930,885.00 | 48,359,602.50 | 7.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 171,800.00 | 41,769,024.47 | 6.32 |
| 002127 | 南极电商 | 10,363,500.00 | 41,143,095.00 | 6.22 |
| 301078 | 孩子王 | 2,777,600.00 | 36,303,232.00 | 5.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,492,600.00 | 34,807,432.00 | 5.26 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,449,078.00 | 34,589,491.86 | 5.23 |
| 601595 | 上海电影 | 1,161,400.00 | 34,423,896.00 | 5.21 |
| 688382 | 益方生物 | 1,041,598.00 | 34,185,246.36 | 5.17 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1,158,090.00 | 31,916,960.40 | 4.83 |
| 01801 | 信达生物 | 436,500.00 | 31,208,388.12 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,218,313.80 | 47.21 | 66.13 |
| 批发和零售业 | 53,309,980.00 | 8.06 | 11.29 |
| 租赁和商务服务业 | 41,143,095.00 | 6.22 | 8.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,423,896.00 | 5.21 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,999,677.00 | 4.69 | 6.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 11.66 | 661,359,746.21 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 660,376,784.80 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.07 | 667,496,907.66 |
| 2024-09-30 | 88.28 | 0.98 | 7.20 | 709,679,649.36 |
| 2024-06-30 | 89.24 | 1.07 | 9.96 | 646,362,591.70 |
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