基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081) |
净值：
1.5462
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5462 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,617,700.00 | 145,419,624.00 | 14.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,435,765.00 | 54,652,872.75 | 5.39 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,376,858.00 | 50,436,926.76 | 4.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,637,115.00 | 44,136,814.75 | 4.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,697,436.00 | 38,412,976.68 | 3.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,275,321.00 | 37,315,892.46 | 3.68 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,060,905.00 | 37,142,284.05 | 3.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,731,730.00 | 32,862,711.90 | 3.24 |
| 002466 | 天齐锂业 | 971,200.00 | 32,049,600.00 | 3.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,955,800.00 | 26,461,974.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,693,614.11 | 52.32 | 55.72 |
| 采矿业 | 405,608,459.74 | 39.99 | 42.59 |
| 综合 | 15,979,391.82 | 1.58 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,489.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 6.32 | 1,014,287,653.91 |
| 2024-09-30 | 94.03 | - | 5.56 | 1,267,068,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 5.91 | 1,159,213,211.32 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 5.74 | 1,280,295,314.87 |
| 2023-12-31 | 94.22 | - | 5.88 | 1,268,034,953.26 |
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