基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080) |
净值：
1.0972
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日增长率：
-3.80%
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累计净值：1.0972 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 666,084.00 | 34,569,759.60 | 13.81 |
| 603259 | 药明康德 | 421,874.00 | 29,341,336.70 | 11.72 |
| 600436 | 片仔癀 | 50,899.00 | 10,180,308.99 | 4.07 |
| 000538 | 云南白药 | 150,429.00 | 8,392,433.91 | 3.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 188,700.00 | 6,778,104.00 | 2.71 |
| 002252 | 上海莱士 | 895,695.00 | 6,153,424.65 | 2.46 |
| 000963 | 华东医药 | 147,940.00 | 5,970,858.40 | 2.38 |
| 002001 | 新和成 | 259,169.00 | 5,512,524.63 | 2.20 |
| 000661 | 长春高新 | 55,074.00 | 5,462,239.32 | 2.18 |
| 600196 | 复星医药 | 214,348.00 | 5,377,991.32 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,273,608.47 | 75.99 | 80.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,682,028.40 | 15.05 | 15.99 |
| 批发和零售业 | 7,675,902.40 | 3.06 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.05 | 250,393,354.64 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.28 | 242,337,559.37 |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 6.11 | 233,173,963.68 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.38 | 227,597,374.55 |
| 2024-06-30 | 94.22 | - | 6.33 | 193,922,684.12 |
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