基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略轮动混合A(013078) |
净值：
0.8402
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8402 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,900,000.00 | 15,618,000.00 | 5.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 450,000.00 | 12,303,000.00 | 4.00 |
| 000921 | 海信家电 | 285,000.00 | 8,467,350.00 | 2.75 |
| 000661 | 长春高新 | 75,000.00 | 7,335,000.00 | 2.38 |
| 601288 | 农业银行 | 1,350,000.00 | 6,993,000.00 | 2.27 |
| 600309 | 万华化学 | 100,000.00 | 6,721,000.00 | 2.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 405,100.00 | 6,700,354.00 | 2.18 |
| 600642 | 申能股份 | 712,000.00 | 6,343,920.00 | 2.06 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,010,000.00 | 5,757,000.00 | 1.87 |
| 600028 | 中国石化 | 1,000,000.00 | 5,730,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,661,971.13 | 32.06 | 51.63 |
| 金融业 | 34,765,429.00 | 11.30 | 18.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,309,041.72 | 9.20 | 14.81 |
| 采矿业 | 23,065,500.00 | 7.50 | 12.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,922,450.00 | 1.27 | 2.05 |
| 教育 | 2,374,000.00 | 0.77 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.71 | - | 37.65 | 307,736,878.31 |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 34.07 | 328,028,132.43 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 12.01 | 362,863,422.21 |
| 2024-06-30 | 63.64 | - | 36.66 | 345,440,230.66 |
| 2024-03-31 | 65.38 | - | 34.90 | 362,418,430.35 |
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