首页 > 基金> 永赢乾益债券(013077)

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永赢乾益债券

(013077)

净值：

1.0688

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1428

2025-07-21

净值走势

永赢乾益债券(013077)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0688	-0.05%
2025-07-18	1.0693	0.02%
2025-07-17	1.0691	0.03%
2025-07-16	1.0688	0.01%
2025-07-15	1.0687	0.06%
2025-07-14	1.0681	-0.01%
2025-07-11	1.0682	-0.03%
2025-07-10	1.0685	-0.07%

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基金情况

基金全称	永赢乾益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	钱布克
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	63.88亿元	份额规模	59.8470亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.09%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	3.13%
最近两年	7.39%

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基金要闻

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永赢乾益债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.46	0.02	6,387,688,324.05
2025-03-31	-	125.56	0.03	6,430,741,159.14
2024-12-31	-	127.92	0.01	6,459,369,928.21
2024-09-30	-	125.75	0.01	6,440,159,607.00
2024-06-30	-	116.65	0.01	6,425,665,471.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-30	-	钱布克	1423	14.39
2021-07-28	2023-02-09	杨野	561	4.25

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基金公告

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