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首页 > 基金> 建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)
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建信鑫悦90天滚动中短债C

(013076)
净值：
1.1183
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1183 2025-04-18
  • 净值走势
建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11830.01%
2025-04-171.11820.00%
2025-04-161.11820.02%
2025-04-151.1180-0.01%
2025-04-141.11810.02%
2025-04-111.11790.00%
2025-04-101.11790.01%
2025-04-091.11780.00%
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基金情况

基金全称 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.93亿元 份额规模 22.3326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.110.564,416,338,773.81
2024-12-31-121.310.465,424,961,892.07
2024-09-30-113.980.427,253,752,443.91
2024-06-30-115.110.407,084,534,507.77
2024-03-31-113.090.097,389,433,247.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-陈建良135111.83
2021-08-10-彭紫云135111.83
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